5Klick Buchungs- und Buchhaltungstool

Schuhkarton-Modus / Monat verarbeiten Chaotischen Belegordner wählen, sortieren lassen, Buchhaltung erstellen, Ergebnis prüfen.

1 Belegordner

1. Import und Verarbeitung

2. Prüfung

3. Export

System

Mandant - kein Serverplatz gespeichert

Ergebnis 0,00 EUR aktueller Monat

USt Saldo 0,00 EUR Entwurf

Auswertbarkeit prüfen Noch nicht geprüft

1 Schuhkarton lesen

2 OCR / KI lesen

3 Sortieren / Umbenennen

4 Buchen / Abgleichen

5 Export

Bearbeitungslauf

Bereit. Start drücken, Belege werden aus dem gewählten Ordner geholt und ausgewertet.

00:00 kein Lauf aktiv

Letzter Lauf: noch nicht geladen Sichere Buchungen und Prüffälle werden nach dem Lauf automatisch getrennt.

Monatsampel nicht geladen Noch keinen Verarbeitungslauf geladen.

Dateien-

Buchungen-

Prüffälle-

DATEV-

Steuerberater-Paket-

Aktueller Status

Prüfzentrum / Offene Arbeit

Konkrete Prüfpunkte

Marktreife / Steuerberater-Abgleich

Neue Buchung

Datum Typ Bereich Betrag brutto USt Zahlungsweg Text

Buchungen nach Zahlungsweg

Buchungsjournal

Datum	Typ	Bereich	Text	Belegsplit	Zahlungsweg	Netto	USt	Brutto

Belegdaten erfassen

Datum Typ Bereich Betrag brutto USt Zahlungsweg Text / Lieferant / Kunde

Beleg aufteilen

Kategorie	Text	Brutto	USt	Konto

Keine Aufteilung: Das Tool übernimmt den Beleg als eine Buchung.

Upload liest Text-/CSV-Dateien aus. Bild/PDF-OCR ist hier nicht garantiert.

Belegkontrolle

Hochgeladene Dateien

Upload-Protokoll

Diese Liste zeigt nur manuell im Browser ausgewählte Dateien. Der automatische Serverlauf schreibt sein Protokoll in den Ausgabeordner.

Zeit	Datei	Größe	Typ	Status	Mandant

Bank- und Kassenimport

Akzeptiert einfache CSV/TXT-Zeilen mit Datum, Text und Betrag. Negative Betraege werden als Ausgabe erkannt.

Datum	Text	Betrag	Treffer	Status

Automatische Kontierung

Datum	Text	Typ	Bereich	Konto	Zahlungsweg	Zahlungskonto	Prüfung

UStVA-Entwurf

BWA-Entwurf

Umsatzsteuer

Umsatzsteuer0,00 EUR

Vorsteuer0,00 EUR

Zahllast0,00 EUR

Gewerbesteuer0,00 EUR

Steuersätze

Gewerbesteuer / Gemeinde

Hebesatz manuell

Hebesatz bitte aus Gemeinde/Steuerbescheid eintragen. Automatische Ermittlung aus Adresse ist in diesem lokalen Tool nicht garantiert.

Steuerberater-Prüfung

Status, Zahlungsweg, USt, Ablageort und Korrekturhinweis werden gespeichert. Wenn „merken“ aktiv ist, lernt das Tool daraus eine Regel für zukünftige Läufe.

Typ	Datum	Text	Beleg	Grund	Status	Zahlungsweg	USt	Ablageort	Merken	Korrekturhinweis

Mandantenkartei

Mandantendaten

Stammdaten Kundennummer Kundenname / Unternehmen Straße PLZ Ort Kontakt E-Mail Telefon

Steuern und Zeitraum Steuernummer USt-IdNr. Rechtsform Gewerbesteuer-Hebesatz % GewSt Hinzurechnungen GewSt Kürzungen Steuerberater E-Mail Periode Monatsstatus

Server und Verknuepfung Mandantenordner unter HiDrive Serverplatz / Netzlaufwerk Upload-Server / Kunden-Upload Pfade Verknüpfte Mandanten Berechtigungsvorgabe

Verknüpfungen öffnen Mandant auswählen oder Pfade speichern.

Serverrechte werden nicht im Browser gesetzt. Der Kunde bekommt technisch nur Schreibrechte im Upload-Ordner; Bearbeitung und Download laufen intern.

Monatsabschluss

Alle relevanten Ausgangsumsätze / Plattformdaten importiert
Bankbewegungen abgeglichen
Kassenbestand geprüft
Offene Belege nachgefordert
Exportpaket für Steuerberatung exportiert

Nicht abgeschlossen

Abschlusskontrolle

Marktreife-Sperren

Änderungsprotokoll

Zeit	Mandant	Periode	Aktion	Details